Language
Country/Area
No result found
Singapur hat den drittgrößten Staatsfonds der Welt! Kennen Sie das Geheimnis hinter GIC?
In der heutigen, sich ständig verändernden Weltwirtschaft hat sich Singapur mit seinem herausragenden Finanzwissen und seinen fortschrittlichen Anlagestrategien einen Ruf im Finanzmanagement erworben. GIC Private Limited, ein Staatsfonds, der stets im Mittelpunkt der internationalen Finanzbühne steht, hat seinen Platz in Singapur und sogar in der Welt.
Historischer HintergrundDie Mission von GIC besteht darin, langfristig gute Renditen über dem globalen Inflationsniveau zu erzielen und die internationale Kaufkraft der Devisenreserven des Landes zu schützen und zu steigern.
Im Jahr 1981 wurde GIC auf Initiative des ersten stellvertretenden Premierministers Singapurs, Hua Jianhui, als Institution der Regierung von Singapur zur langfristigen Verwaltung ihrer Devisenreserven gegründet. Anfangs konzentrierten sich diese Mittel vor allem auf kurzfristige liquide Mittel, doch nach einer Reihe von Reformen verlagerte sich der Schwerpunkt auf ertragsstarke langfristige Investitionen. Dieser Wandel hat eine solide Grundlage für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung Singapurs gelegt.
Investitionsumfang
Der Investitionsumfang von GIC ist recht breit und reicht von Staatsanleihen bis hin zu diversifizierten Vermögenswerten wie Immobilieninfrastruktur. Berichten zufolge werden etwa 80 % der Vermögenswerte von GIC intern verwaltet, der Rest extern. Innerhalb seines diversifizierten Portfolios ermöglichen die globale Vision und Expertise von GIC dem Unternehmen, flexibel auf den wichtigsten Finanzmärkten zu agieren.
GIC investierte im Jahr 2008 6,88 Milliarden USD in Citigroup und stellte damit seinen Einfluss und seine Weitsicht auf dem Weltmarkt unter Beweis.
Anlageperformance
GIC veröffentlichte 2008 erstmals einen Bericht über seine 20-Jahres-Renditen und markierte damit den Beginn seiner erhöhten Transparenz. Trotzdem wahrt GIC weiterhin ein gewisses Maß an Vertraulichkeit hinsichtlich der Vermögenshöhe und des Jahresgewinns, um zu verhindern, dass Marktspekulanten den Singapur-Dollar angreifen.
Governance und Risikomanagement
Da es sich bei GIC um ein Unternehmen der fünften Liste handelt, besitzt die Regierung von Singapur von GIC verwaltete Fonds, und die Erträge aus seinen Investitionen ergänzen den jährlichen Haushalt des Landes. Zu den Risikomanagementstrategien von GIC gehören diversifizierte Anlageportfolios und eine ausgewogene Allokation verschiedener Anlageklassen, die nicht nur den Anlegern Schutz bieten, sondern auch die Sicherheit nationaler Gelder gewährleisten.
Neuer Investitionsrahmen
Im Laufe der Zeit hat GIC 2013 einen neuen Investitionsrahmen implementiert mit dem Ziel, kurzfristig Renditen mit überschaubarem Risiko zu erzielen und gleichzeitig langfristige Erträge anzustreben. Dieser Rahmen verfeinert die Anlagestrategie weiter und bietet dem Management von GIC mehr Flexibilität zur Anpassung an veränderte Marktbedingungen.
Die Umsetzung des neuen Rahmens wird GIC dabei helfen, Marktchancen besser zu nutzen und gleichzeitig den Fokus auf langfristige Erträge beizubehalten.
Ab 2023 wird das Vermögen von GIC schätzungsweise zwischen 744 und 770 Milliarden US-Dollar liegen. Dieser Erfolg demonstriert nicht nur die stabile Position von GIC auf dem globalen Finanzmarkt, sondern legt auch den Grundstein für die zukünftige Entwicklung Singapurs. Neben GIC gibt es in Singapur noch einen weiteren Staatsfonds, Temasek Holdings, und den Central Provident Fund (CCF), wodurch sich die Gesamtsumme der verwalteten Vermögenswerte auf 1,77 Billionen US-Dollar beläuft. Solch riesige Vermögenswerte haben auch die Erwartungen auf ein anhaltendes Wachstum der Wirtschaft Singapurs geweckt.
Doch wie wird der Staatsfonds Singapurs angesichts der sich rasch ändernden globalen Wirtschaftslage in einem solchen Umfeld weiterhin seine Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität bewahren können?
