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¡Singapur tiene el tercer fondo soberano más grande del mundo! ¿Conoce los secretos detrás del GIC?
En la cambiante economía global actual, Singapur se ha ganado una reputación en gestión financiera gracias a su destacada sabiduría financiera y sus avanzadas estrategias de inversión. GIC Private Limited, un fondo soberano que siempre está en el centro del escenario financiero internacional, tiene un lugar en Singapur e incluso en el mundo.
Antecedentes históricosLa misión de GIC es lograr buenos rendimientos a largo plazo por encima de los niveles de inflación global y proteger y mejorar el poder adquisitivo internacional de las reservas de divisas del país.
En 1981, bajo el impulso del primer viceprimer ministro de Singapur, Hua Jianhui, nació GIC como una institución establecida por el gobierno de Singapur para administrar sus reservas de divisas a largo plazo. Inicialmente, estos fondos se concentraban principalmente en activos líquidos a corto plazo, pero después de una serie de reformas, el enfoque se desplazó hacia inversiones a largo plazo de alto rendimiento. Este cambio ha sentado una base sólida para el futuro desarrollo económico de Singapur.
Alcance de la inversión
El alcance de inversión de GIC es bastante amplio y abarca desde deuda soberana hasta activos diversificados como infraestructura inmobiliaria. Según los informes, aproximadamente el 80% de los activos de GIC se gestionan internamente y el resto se gestiona externamente. Dentro de su cartera diversificada, la visión y la experiencia global de GIC le permiten operar con flexibilidad en los principales mercados financieros.
Rendimiento de la inversiónGIC invirtió USD 6.880 millones en Citigroup en 2008, demostrando su influencia y visión de futuro en el mercado global.
GIC publicó por primera vez un informe sobre sus rendimientos de 20 años en 2008, lo que marcó el comienzo de su mayor transparencia. A pesar de ello, GIC aún mantiene cierto grado de confidencialidad en términos de montos de activos y ganancias anuales para evitar que los especuladores del mercado ataquen al dólar de Singapur.
Gobernanza y gestión de riesgos
Como empresa de la Quinta Lista, el gobierno de Singapur posee fondos administrados por GIC, y los rendimientos de sus inversiones complementan el presupuesto anual del país. Las estrategias de gestión de riesgos de GIC incluyen carteras de inversión diversificadas y una asignación equilibrada de diversas clases de activos, que no sólo brindan protección a los inversores sino que también garantizan la seguridad de los fondos nacionales.
Nuevo marco de inversión
Con el tiempo, GIC implementó un nuevo marco de inversión en 2013 con el objetivo de lograr retornos con un riesgo manejable en el corto plazo mientras busca retornos a largo plazo. Este marco refina aún más la estrategia de inversión y proporciona a la administración de GIC una mayor flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
La implementación del nuevo marco ayudará a GIC a aprovechar mejor las oportunidades del mercado y, al mismo tiempo, mantener su enfoque en la rentabilidad a largo plazo.
Se estima que a partir de 2023, GIC tendrá activos entre 744 mil millones y 770 mil millones de dólares. Este logro no sólo demuestra la posición estable de GIC en el mercado financiero global, sino que también sienta las bases para el desarrollo futuro de Singapur. Además de GIC, Singapur también tiene otro fondo soberano, Temasek Holdings, y el Fondo Central de Previsión (CCF), lo que eleva el total de activos bajo gestión a 1,77 billones de dólares. Estos enormes activos también han aumentado las expectativas de un crecimiento continuo de la economía de Singapur.
Sin embargo, como la situación económica mundial cambia rápidamente, ¿cómo podrá el fondo soberano de Singapur seguir manteniendo su competitividad y estabilidad en ese entorno?
