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シンガポールは世界第3位の政府系ファンドを持っています！GICの秘密をご存知ですか？
今日の変化する世界経済において、シンガポールは優れた財務知識と高度な投資戦略により、財務管理において高い評価を獲得しています。 GIC Private Limited は、常に国際金融舞台の中心に位置するこの政府系ファンドであり、シンガポールおよび世界中でその地位を占めています。
GIC の使命は、世界のインフレ水準を上回る良好な長期収益を達成し、国の外貨準備の国際購買力を保護および強化することです。
歴史的背景
1981 年、シンガポール初代副首相華建輝の主導により、GIC は外貨準備の長期財務管理を目的としてシンガポール政府によって設立された機関として設立されました。当初、これらの資金は主に短期流動資産に集中していましたが、その後、一連の改革を経て、焦点は高利回りの長期投資に移りました。この変化はシンガポールの将来の経済発展のための強固な基盤を築きました。
投資範囲
GIC の投資範囲は非常に幅広く、国債から不動産インフラ、その他の多様な資産にまで及びます。報道によると、GICの資産運用の約8割は社内で行われ、残りは外部の運用に引き継がれるという。多様化した投資ポートフォリオにおいて、GIC はグローバルなビジョンとプロフェッショナルな能力により、さまざまな主要金融市場で柔軟に運営することができます。
GIC は 2008 年に米国のシティグループに 68 億 8,000 万米ドルを投資し、世界市場における影響力と先見性を実証しました。
投資パフォーマンス
GIC は 2008 年に 20 年間の収益に関する最初のレポートを発表し、透明性の向上の始まりを示しました。それにもかかわらず、GICは市場の投機家がシンガポールドルを攻撃するのを防ぐために、資産額と年間利益に関して一定の機密性を維持している。
ガバナンスとリスク管理
シンガポール政府は第 5 条スケジュール会社として、GIC が管理するファンドを所有しており、その投資収益が国の年間予算を補っています。 GIC のリスク管理戦略には、投資家を保護するだけでなく、国家資金の安全性を確保する、多様な投資ポートフォリオとさまざまな資産のバランスのとれた配分が含まれます。
新しい投資枠組み
時が経ち、GIC は 2013 年に新しい投資フレームワークを導入し、短期的には制御可能なリスクで収益を獲得しながら長期収益を追求することを目的としました。この枠組みにより、投資戦略がさらに洗練され、GIC の経営陣は市場状況の変化に適応する柔軟性が高まります。
新しいフレームワークの導入により、GIC は長期的な利益に重点を置きながら、市場機会をより適切に把握できるようになります。
2023 年の時点で、GIC の資産は 7,440 億米ドルから 7,700 億米ドルと推定されています。この成果は、世界金融市場におけるGICの安定した地位を証明するだけでなく、シンガポールの将来の発展の基礎を築くものでもあります。シンガポールにはGICだけでなく、並行して別の政府系ファンドのテマセク・ホールディングスとセントラル・プロビデント・ファンド・スキーム（CCF）もあり、全体の資産運用規模は1兆7,700億米ドルに上る。このような巨額の資産は、シンガポールの継続的な経済成長への期待も引き起こしています。
しかし、世界経済情勢が急速に変化する中、シンガポールのソブリンファンドはそのような環境においてどのようにして競争力と安定性を維持し続けるのでしょうか?
