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Cingapura tem o terceiro maior fundo soberano do mundo! Você conhece os segredos por trás do GIC?
Na atual economia global em constante mudança, Cingapura conquistou uma reputação em gestão financeira com sua extraordinária sabedoria financeira e estratégias avançadas de investimento. O GIC Private Limited, um fundo soberano que está sempre no centro do cenário financeiro internacional, tem um lugar em Cingapura e até mesmo no mundo.
Contexto históricoA missão do GIC é alcançar bons retornos de longo prazo acima dos níveis de inflação global e proteger e aumentar o poder de compra internacional das reservas cambiais do país.
Em 1981, sob o impulso do primeiro vice-primeiro-ministro de Cingapura, Hua Jianhui, o GIC surgiu como uma instituição estabelecida pelo governo de Cingapura para administrar suas reservas cambiais a longo prazo. Inicialmente, esses fundos estavam concentrados principalmente em ativos líquidos de curto prazo, mas após uma série de reformas, o foco mudou para investimentos de longo prazo de alto rendimento. Essa mudança estabeleceu uma base sólida para o futuro desenvolvimento econômico de Cingapura.
Âmbito do investimento
O escopo de investimento do GIC é bastante amplo, abrangendo desde dívida soberana até ativos diversificados, como infraestrutura imobiliária. Segundo relatos, cerca de 80% dos ativos do GIC são administrados internamente, enquanto o restante é administrado externamente. Dentro de seu portfólio diversificado, a visão global e a experiência do GIC permitem que ele opere com flexibilidade nos principais mercados financeiros.
O GIC investiu US$ 6,88 bilhões no Citigroup em 2008, demonstrando sua influência e visão no mercado global.
Desempenho do investimento
O GIC publicou pela primeira vez um relatório sobre seus retornos de 20 anos em 2008, marcando o início de sua maior transparência. Apesar disso, o GIC ainda mantém um certo grau de confidencialidade em termos de valores de ativos e lucros anuais para evitar que especuladores de mercado ataquem o dólar de Cingapura.
Governança e Gestão de Riscos
Como uma empresa da Quinta Tabela, o governo de Cingapura possui fundos administrados pelo GIC, e seus retornos de investimento complementam o orçamento anual do país. As estratégias de gestão de risco do GIC incluem portfólios de investimentos diversificados e alocação equilibrada de diversas classes de ativos, que não apenas fornecem proteção aos investidores, mas também garantem a segurança dos fundos nacionais.
Novo Quadro de Investimento
Com o tempo, o GIC implementou uma nova estrutura de investimento em 2013 com o objetivo de obter retornos com risco administrável no curto prazo, ao mesmo tempo em que busca retornos no longo prazo. Essa estrutura refina ainda mais a estratégia de investimento e fornece à gestão do GIC maior flexibilidade para se adaptar às mudanças nas condições de mercado.
A implementação da nova estrutura ajudará o GIC a aproveitar melhor as oportunidades de mercado, mantendo seu foco em retornos de longo prazo.
Até 2023, estima-se que o GIC tenha ativos entre US$ 744 bilhões e US$ 770 bilhões. Essa conquista não apenas demonstra a posição estável do GIC no mercado financeiro global, mas também estabelece uma base para o desenvolvimento futuro de Cingapura. Além do GIC, Cingapura também tem outro fundo soberano, o Temasek Holdings, e o Central Provident Fund (CCF), elevando o total de ativos sob gestão para US$ 1,77 trilhão. Esses enormes ativos também aumentaram as expectativas de crescimento contínuo da economia de Cingapura.
No entanto, à medida que a situação econômica global muda rapidamente, como o fundo soberano de Cingapura continuará a manter sua competitividade e estabilidade em tal ambiente?
